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“大媽”轉戰A股破機構做空計劃

2015年03月25日09:34    來源:廣州日報     手機看新聞

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  滬指十連漲再現300元股 期市資金大筆轉投股市 上周新增A股開戶破歷史紀錄

  股市從3100點扶搖直上,中間幾乎沒歇過。即使昨日盤中出現大波動,收盤滬指仍上漲0.10%,實現十連漲,且再現股價超過300元的大股。大幅飆升的股市令場外資金蜂擁而入,上周新增A股賬戶數為113.85萬戶,打破歷史紀錄。

  與証券交易部排隊開戶的場面形成鮮明對比,近期期貨經紀公司營業部交投冷清,部分營業部已有數億元的資金流入股市。期貨品種3月波動幅度小、前景不明、熱點有限,加速了期市資金流出的現象。

  有分析認為,目前散戶入市積極,市場回調可能會延遲。不過,風險卻在集聚。受新訂單和就業分項指數下滑的拖累,匯豐3月中國制造業PMI初值再度跌破榮枯線,並創下11個月最低。昨日早盤的快速下跌或與此相關。

  分析稱,4000點之前指數可能有較大波動,建議投資者適當控制倉位。數據也顯示,在近期市場高燒不退中,不少機構等主力有減磅跡象,產業資本大肆套現,專業投資機構頻繁現身賣方陣營。

  昨日滬深兩市雙雙小幅高開后震蕩盤整,但到上午收盤前,上証指數、深証成指、中小板和創業板等指數紛紛跳水,滬指最低下探到3600點附近。午后抄底資金洶涌而入。截至收盤,滬指報3691.41點,微漲0.10%﹔深成指小漲0.16%。成長股繼續發飆,創業板大漲2.80%,沖擊2400點。中小板指數也上漲1.23%,逼近7800點。有消息人士透露,由於場外資金紛紛進場,部分機構的做空計劃也被迫延遲。

  預期的調整可能會延后

  盤面上,互聯網概念、軟件信息等新興產業個股依然是最大看點。

  在2007年10月以來的中國船舶后,A股首次出現300元大股。截至收盤,全通教育報收320.65元,是A股歷史上單隻股價第一次超越300元。

  有消息人士透露,目前場外資金大舉進場,而且多數是開足杠杆,四處找錢。因此,市場預期的調整可能會延后,甚至有機構打算近期做空的計劃也被迫推遲。數據顯示,周一滬深兩市成交量高達1.44萬億,創歷史新高。

  機構席位頻減持難擋股價

  “有不少機構在減倉了。也有人買,隻不過是相比之前,賣的人多了些。”廣州一位私募人士陳君表示。

  記者從同花順ifind獲取的數據顯示,產業資本和部分金融資本趁股價高位大幅減持。截至3月24日收盤,3月份以來,上市公司發布被減持的公告達到889份,累計涉及股份數量為20.96億股,套現金額在298.53億元左右。

  不少機構席位也有短線撤離跡象。據滬深兩市的龍虎榜,在近期異動個股中,機構席位頻繁現身賣方營業部。在周一42隻股價異動的個股中,賣方營業部“機構席位”有21家。其中,不少個股在漲停位被機構席位大幅減持。“一帶一路”龍頭股中工國際周一出現自去年12月10日以來首次漲停,但在五大賣方陣營中,有四個“機構席位”,合計賣出1.58億元。

  連續暴漲的金固股份也遭遇機構大幅減持。五大賣方陣營中,也出現四大機構席位,累計賣出7778.87萬元,佔當天交易量的35.94%。另外,東方電子、柳化股份、超圖軟件、中色股份、京天利、廣電運通等也均在高位遭到機構席位的減持。

  然而,被減持的個股股價並未受到影響,賽象科技最近連續6個交易日漲61%,京天利昨日再度漲停,這也是自3月13日以來的第五個漲停。

  “大媽”攻陷券商營業部

  “今天收市到營業部,天哪,好多開戶的爺爺奶奶和大媽。”這句話在昨日的朋友圈到處被轉載,也成為中國大媽們從炒金到炒股的轉變。而且近期開戶數也直線飆升。

  中登公司昨日公布的數據顯示,場外資金入市熱情再創紀錄。上周(2015.3.16-2015.3.20)新增A股賬戶數為113.85萬戶,環比大增57.95%,超過去年12月創下89.13萬戶的開戶峰值,打破歷史紀錄。三月以來,新增A股開戶賬戶數連續三周處於高位,分別為66.19萬戶、72.08萬戶和113.85萬戶。

  在目前的新增開戶中,有超過90%為自然人散戶,而今年以來市場交易額中,散戶買入佔了約90%的份額。

  操作建議:

  奔四路上熱點龍頭

  將完勝低價股

  昨日低價的鋼鐵、有色、航空股等紛紛走高,高價熱點股和龍頭股也表現不俗。本輪牛市起點的2014年7月22日以來,前100隻低價股平均漲89.04%(前復權計算)。但剔除去年7月22日以來上市的新股,前100隻高價股平均上漲了152.6%,前200家高價股平均上漲236.41%。而同樣數量的前200家低價股平均漲幅僅162.34%。

  昨日收盤,前20家低價股中,漲停的公司有4家,而前20大高價股當中,漲停的個股卻多至10家,且還有兩家公司漲幅接近漲停。

  有分析認為,高價股主要集中在中小板和創業板,符合經濟轉型方向。但低價股多分散在鋼鐵、有色等傳統產業。多數分析師認為,未來布局仍集中在互聯網、國企改革、區域發展等熱點主題行業龍頭股。

  十年等一回

  期貨投資者

  成億元為單位轉戰股市

  “我又回去炒股了,牛市十年等一回,不能把時間全浪費在期貨市場上。”廣州老期民強哥如是說。如火如荼的股市牛市已經“感染”了其余的投資市場,期貨品種3月波動幅度小、前景不明、熱點有限,加速了期市資金流出的現象。

  散戶:

  我們拼的就是操作靈活

  2014年12月至今,強哥已陸續將自己的76萬元資金從期貨市場上撤出並轉入了股市,目前期貨賬戶上的持倉為零,資金余額隻有不到3萬元。

  “其實我本來也是股民,2009年不得已入的期貨市場,當時黃金、白銀交易正紅火,就連續炒了很多次,也試過股指期貨。其實,期貨市場的風險更大,股市本來就更好炒。”強哥無奈地說。

  強哥透露,像他這樣的散戶數量眾多,“期貨市場上,比較少人隻用10萬~20萬元資金炒賣,100萬元以下資金量的,都是小散了﹔我們小散優勢是操作靈活、騰挪方便,哪裡有利潤,就追逐到哪裡去。”

  期貨經紀公司:

  金融期貨持倉超商品總和

  3月股市連續走牛,記者光顧的廣州市幾家大型期貨經紀公司交易冷清。據越秀區一家老牌經紀公司的肖經理介紹:確實有大量的投資者轉去股市投資,資金流出量已到了不得不引起高層關注的程度。而在天河區一家經紀公司的廣州營業部,王經理3月中旬剛剛辭職去做“私募”了,他直白地向記者透露:原來供職的這家公司,2015年內的投資資金累計流出了3億余元,手續費驟降,導致一季度經營虧損,諸多中層員工不得不另謀他就﹔而資金的主要出路正是股市。

  比較來看,絕大多數期貨品種均乏人問津,隻有與A股相關的股指期貨一枝獨秀。本周一,中信期貨統計的期貨市場金融期貨的持倉資金已超過商品期貨所有品種之和:一周日均持倉保証金888.25億元,高於商品期貨的827.93億元。

  資深大戶:

  炒股指期貨不如直接炒股

  除了小散,廣東期貨市場中,佔據主力投資力量的依然是機構,其中以有套期保值需求的生產企業為主,其次才是資金量較大的個人投資者。近期也有大量類似大戶轉戰股市。

  順德投資者華先生告訴記者:“投資玩的就是心跳,市場溫吞哪裡還有什麼樂趣呢?”而目前的期貨市場在他看來,正是如此沒有樂趣的雞肋。2月底開市至今,隻有甲醇等少數化工產品波動幅度較大,其余農產品、金屬、貴金屬均走勢溫吞﹔不得已,華先生一度操作了股指期貨,因嘗試做空虧了錢,思前想后,他將自己的數百萬元資金調入股市直接炒股,兩周賺了10%。

  對比散戶傾囊入股的態度,大戶一般“腳踏兩隻船”。老期貨、番禺私營業主增先生認為三七開是一個比較合理的配置比例,三分炒期貨,七分炒股票。

  (記者井楠)

  投資建議:

  留些錢轉戰次季期市

  民生銀行(廣州)理財師楊盛學認為:期貨投資者基本都是高風險偏好者,應根據自己的實際投資需求採用不同的投資思路。其中,企業投資者一般都是來期貨市場套期保值的,不建議盲目抽離資金入股市﹔對於操作資金在200萬元以上的個人投資者,建議可採取三七開的操作思路,三分資金繼續操作期貨,七分資金炒賣股票﹔而對於資金量比較小的投資者,如已進入股市,建議繼續炒賣,如果還沒有進入股市,而今點位已經很高,不建議盲目入市,不妨在期貨市場加以等待,珍惜二季度的操作機會。隨著國際油價的筑底反彈與國際金融市場動蕩,二季度很多品種應會寬幅波動。 (井楠)

  經濟基本面

  1

  3月匯豐PMI初值創

  11個月新低 降准或在即

  廣州日報訊 (記者陳海玲)受新訂單和就業分項指數下滑的拖累,在上個月小幅反彈至50關口上方后,匯豐3月中國制造業PMI初值再度跌破榮枯線,並創下11個月最低。市場預計未來貨幣和財政政策料將偏向積極以支持經濟增長。

  加大財政支出信貸供應

  中國宏觀對沖研究院院長付鵬對此分析到,新增訂單的影響對於匯豐PMI的再創新低影響比較大。新增訂單確實要考慮到春節的因素,但是整體因素影響有多大,暫時還較難評估。從現在來看,我國仍處於經濟結構調整中間的這種陣痛轉型期。

  澳新銀行經濟學家劉利剛表示,由於未來一年政府工作的重點將放在經濟和結構改革上,因此未來經濟增速上升的空間有限。疲弱的經濟增長意味著,政府在3月份內再次降准的可能性在上升。預計中國今年內將再降准100個基點,並降息25個基點。

  高盛中國首席經濟學家宋宇認為,決策層潛在舉措可能包括以下方面:一是中央將加強對政策執行的監督,具體形式往往是派遣檢查組﹔二是加快財政支出﹔三是通過窗口指導加速廣義信貸供應。預計未來數月政府在採用行政手段的同時還將使用市場化工具。

  歐洲經濟好轉利於出口

  昨天歐元區3月制造業PMI初值回升至51.9,好於預期,歐元兌美元短線於1.0990附近震蕩。

  歐洲經濟的好轉意味著今年我國快速反彈的出口有望延續。不過宋宇仍提醒,較預期嚴重的春節效應干擾是2月份出口高於預期的主要原因。3月份出口增速可能大幅回落,推動一季度出口增幅終達15%左右,鑒於2014年下半年人民幣有效匯率升值及高盛全球領先指標GLI所反映出的相對疲軟的全球增勢,宋宇認為這樣的出口增速已很高。

  2

  去年四季度“賣地”收入

  跌22% 土地財政遇寒流

  財政部24日發布的數據顯示,2014年全國土地出讓收入42940.30億元,同比增3.1%。去年四季度大降21.6%。有分析認為,土地收入增速下滑,一方面反映當前樓市有滯漲風險,同時,也意味著地方政府的土地財政正遭遇寒流。

  對此,財政部表示,土地出讓收入增幅放緩,一方面是由於投資增速放緩導致用地需求不足。2014年,全國國有建設用地實際供應面積60.99萬公頃,同比下降16.5%。另一方面,房地產市場低迷導致土地出讓面積萎縮,去年全國土地出讓面積27.18萬公頃,同比降25.9%。

  此外,土地資源稀缺導致地價上漲但漲幅回落。2014年,全國105個主要監測城市綜合地價、商服地價、住宅地價,分別從1季度同比上漲7.6%、8.2%、9.5%,回落到4季度的5.2%、3.9%、4.8%。

  增速逐季明顯回落

  分季度看,增速逐季明顯回落,其中,去年一季度增長40%,但到二季度增長跌到14.2%,三季度增長0.5%。而到四季度,收入暴跌21.6%。對此,財政部解釋稱,去年一季度增幅較高,主要是2013年下半年簽訂的土地出讓合同價款延續分期繳庫所至。但從二季度開始,隨著房地產投資增速回落以及商品房交易量下降,各地呈現購地意願不足的傾向,並逐漸在土地市場傳導和蔓延。

(責編:陳霄、甘霖)

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